Grand Livre (Compte "Chèque en attente" du mois de Janvier 2003 "Groupé)
Le Grand Livre reprend l’ensemble des comptes du plan comptable par ordre croissant, et affiche les soldes ou les montants des données saisies dans le livre journal. Les données sont ici affichées
sans leur contrepartie.
C’est un état comptable qui ne fait qu'afficher les données du Livre Journal selon un tri bien défini. Ici aucune modification, suppression ou ajout n’est possible.
Il permet d’illustrer de manière détaillée ou nom, les écritures d’un ou plusieurs comptes, de façon journalière, mensuelle ou annuelle, ainsi que leurs soldes (ou totaux).
Le critère de sélection principal est ici la liste des comptes.
Pour cela vous disposez de deux listes déroulantes identiques, la première permet de sélectionner le compte initial, et la deuxième liste de sélectionner le compte de fin.
Ce qui équivaut à : je souhaiterai afficher le Grand-Livre du compte XXXXXX au compte YYYYYY ( à partir du Plan Comptable). Pour afficher l’état comptable d’un seul compte
sélectionner le même N° de compte dans les deux listes.
-
Période consultable : soit une date précise, soit un mois complet, soit toute l’année.
-
L’option "Détaillé" permet d’afficher le détail des écritures associées au(x) comptes(s) sélectionné(s).
-
L’option "Groupé" en revanche rassemble les données par compte et affiche leur solde journalier respectif.
-
La colonne "Journal" permet d’identifier le livre journal de l’écriture.
-
L’option "PréSél." ou présélection vous permet de lancer l’affichage en validant le choix de critères effectué.
-
Le bouton "+SoldeMensuel", à utiliser en validant l’option "Mois complet", rajoute en début d’affichage les soldes cumulés sur fond bleu des mois antérieurs. Ce solde va se rajouter en fin de tableau
à celui du mois sélectionné et en afficher le total. Nous obtenons donc sur fond bleu ce qui correspond au solde cumulé à la fin du mois sélectionné. Que l’on retrouvera au début du mois suivant
en Solde m-1…. Et ainsi de suite....
-
Le bouton « Solde an-1 » permet de rajouter en fin de tableau le solde du ou des comptes sélectionné au cours de la même période de l’année antérieure (n-1). Permet de faire une comparaison du chiffre par rapport à l’année n-1.
Utilisation
- Afficher les montants en espèces perçus au cours du mois …
1. Sélectionner dans la première liste déroulante le compte 570000 ou 531000 et faire de même dans la 2ème liste déroulante.
2. Cliquer sur la flèche associée à la date pour déployer le calendrier
3. Dans la barre supérieure du calendrier cliquer sur le libellé du mois , pour déployer la liste des mois de l’année. Sélectionner le mois concerné et confirmer
en appuyant sur la touche "Entrée" du clavier.
4. Valider la case à cocher "Mois entier".
5. Les espèces perçues doivent apparaître dans le livre "R" en "Débit".
- Afficher les remises de chèque en banque effectuées au cours du mois …
1. Cette fois sélectionner dans les deux listes déroulantes le compte 511000
2. Déployer le calendrier comme ci-dessus, sélectionner le mois concerné et valider par "Entrée".
3. Valider la case à cocher "Mois complet".
4. Les remises de chèque en banque doiventt apparaître dans le livre "B" au "Débit". Passer de l’option "Groupé" à "Détaillé" pour bien vérifier qu’en libellé s'affiche "Remise de chèque".
Tous les montants apparaissant au "Crédit" correspondent aux chèques reçus.
- Afficher les recettes perçues du mois ….
1. Procéder de la même façon en sélectionnant dans la première liste le premier compte commençant par 7 (donc le 700000), puis dans la 2ème liste le dernier compte de cette classe 7.
2. N.B. Les montants associés aux comptes de classe 7, apparaissent au Crédit. Ils font partie de ces exceptions qui augmentent par le Crédit.
- Afficher les dépenses du mois …
Procéder comme ci-dessus en sélectionnant cette fois que les comptes de classe 6.
N.B. : Une question qui revient souvent … « je voudrais voir ma Banque ! »
C’est le compte Bancaire ( 562000 ou 512000, 514000 … ) qui représente "La Banque", et non pas le livre journal de Banque ! Dans ce cas, dans les deux listes déroulantes sélectionner
le compte de votre Banque.
Grand Livre Détaillé de la Banque au mois de Mars 2003 et Soldes m-1
Grand Livre Détaillé de la Banque en Mars 2003
